مدفوعات الموردين

   


http://help.tebalink.com/attach/Photo93.jpg

*تسجيل المدفوعات النقدية للمورد:

 

 (1)  اختر اسم المورد بالضغط على السهم بجوار خلية “اسم المورد”.

 

(2)  حدد ما إذا كان المورد دائن أو مدين بتبديل الضغط على زر “دائن/مدين”.

 

 (3)  من خلية “المبلغ” أدخل القيمة المالية للمبلغ.

 

تنويه:

 

الأمر ” اعتبر المبلغ خصم مسموح للمورد” بتنشيط هذا الأمر يتم تسوية القيمة المالية المدخلة فى خلية “المبلغ” على أنها خصم مسموح به للمورد.

 

(4)  من خلية “التاريخ” حدد تاريخ تسجيل الإجراء، ومن خلية “ملاحظات” أضف أية ملاحظات مطلوبة.

 

(5)  اضغط زر “حفظ” لتثبيت الإجراء.

 

تنويه:

 

يرجى الانتباه إلى أن حذف أية حركة من مدفوعات المورد ستؤدى إلى حذف السجلات المتعلقة بها من الخزينة.

 

 

*تعديل المدفوعات النقدية للمورد:

 

– إذا كانت المدفوعات (نقدية) :

 

يتم تعديلها من نافذة (مدفوعات العملاء) وذلك باختيار الحركة وتنشيطها وإجراء التعديل المطلوب ثم الضغط على زر “حفظ”

 

 

– إذا كانت المدفوعات (ورقية) :

 

يتم تعديلها من نافذة (أوراق القبض والدفع) من قائمة أوراق مالية وبنوك.