التقرير الشهري للإدارة والملاك: صفحتان تكفيان
صاحب الشركة لا يحتاج 40 صفحة من الجداول. يحتاج أن يعرف في خمس دقائق: هل نربح؟ هل معنا سيولة؟ ما الذي تغيّر؟ وما الذي يحتاج قراره؟
الصفحة الأولى: الأرقام
| البند | الشهر | الموازنة | نفس الشهر العام الماضي | منذ بداية السنة |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | ||||
| مجمل الربح ونسبته | ||||
| المصروفات | ||||
| صافي الربح |
ثم خمسة أرقام للمركز المالي: النقدية والبنوك، ديون العملاء والمتأخر منها، المخزون والراكد منه، المستحق للموردين، والسيولة المتوقعة بعد 30 يومًا.
الصفحة الثانية: التفسير والقرارات
- أهم 3 انحرافات وسبب كل منها بجملة.
- ما تحسن وما ساء مقارنة بالشهر الماضي.
- المخاطر القادمة: عميل كبير متعثر، مورد رفع أسعاره، شيكات كبيرة مستحقة.
- قرارات مطلوبة من الإدارة، كل قرار بالبدائل وتوصية.
قواعد الكتابة
- نفس الشكل كل شهر؛ العين تتعود وتلاحظ التغيير.
- الأرقام مقربة لأقرب ألف؛ لا أحد يقرر بالقروش.
- رسم بياني واحد للاتجاه (المبيعات والربح آخر 12 شهرًا) أوضح من جدول.
- يصل خلال 5 أيام من نهاية الشهر.
في البرنامج
- اسأل المساعد الذكي ثم انسخ أو اطبع الإجابة: «الأرباح الشهر ده مقارنة بنفس الشهر السنة اللي فاتت»، «المؤشرات المالية للشركة»، «أعمار ديون العملاء»، «الأصناف الراكدة»، «السيولة بعد 30 يوم»، «قارن مبيعات السنتين شهر بشهر» (يرسم الاتجاه). واستخدم «طباعة / PDF» تحت الإجابة.
- ويمكن جدولة ملخص يصلك على واتساب: «ابعتلي أول كل شهر ملخص أرباح الشهر اللي فات».