شرح شاشة مرتجع المشتريات
تُستخدم شاشة فواتير مرتجع الشراء عند رد بضاعة إلى المورد. عند الحفظ تخرج الكميات من المخزن، ويُحمّل المبلغ على حساب المورد أو تستلمه نقدًا أو بنكيًا، ويُنشأ القيد المحاسبي إذا كان مرحل مفعلًا.
مرتجع مربوط بفاتورة الشراء
- اضغط جديد (F1) واختر المخزن الذي ستخرج منه البضاعة.
- اكتب رقم فاتورة الشراء في فاتورة شراء واضغط زر البحث المجاور.
- تُحمّل من الفاتورة بيانات المورد والخصومات والضرائب والعملة والأصناف.
- عدّل الكميه فقط، فهي الخانة الوحيدة القابلة للتعديل، ويجب ألا تتجاوز كمية الفاتورة الأصلية.
- اختر طريقة السداد واضغط حفظ (F2).
يقارن البرنامج الكمية المرتجعة بكمية الفاتورة الأصلية فقط، ولا يخصم منها المرتجعات السابقة. راجع المرتجعات السابقة لنفس الفاتورة بنفسك قبل الحفظ.
طرق أخرى لبدء المرتجع
- من شاشة فاتورة الشراء، بزر اضافة فاتورة مرتجع شراء بقائمة الاصناف.
- من أمر مرتجع شراء، فتُحمّل الكميات المتبقية فقط ويُحدَّث الأمر عند الحفظ.
- يدويًا بدون فاتورة، بإدخال الأصناف كما في فاتورة الشراء.
بيانات الرأس
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| رقم / التاريخ | الرقم يُنشأ تلقائيًا، والتاريخ يجب أن يقع داخل الفترة المفتوحة. |
| الاسم | المورد (F9)، مع رصيده وزر لتحديث الرصيد. |
| المخزن | المخزن الذي تخرج منه البضاعة. |
| عنوان / العمله | نوع الفاتورة والعملة. |
| م.د1 / م.د2 | أرقام دفترية، مثل رقم إشعار المورد. |
| من حـ / الى حـ | الخزينة وحساب مرتجع المشتريات. |
| مركز تكلفه / قائمه | مركز التكلفة وقائمة الأسعار. |
| مرحل / نمط متطور | إنشاء القيد، والشكل التفصيلي للخصومات والطباعة. |
الأصناف والإجماليات
تعمل لوحة الأصناف كما في فاتورة الشراء: الباركود، وصف الإدخال السريع (F3 مع كمية*كود)، والأرقام التسلسلية، وتواريخ الصلاحية (تظهر فقط التواريخ التي لها رصيد)، والبونص، وخصم الأصناف. السعر الافتراضي هو شراء.
الصافى = الإجمالي − الخصومات + ضريبة القيمة المضافة − ضريبة الخصم
طرق السداد والقيد المحاسبي
- أجل: يُخصم المبلغ من رصيد المورد (يصبح المورد مدينًا).
- نقدى: تستلم المبلغ في الخزينة.
- فيزا / تحويل: يدخل المبلغ إلى الحساب البنكي المختار في رقم الحساب.
عند الترحيل يكون المدين المورد أو الخزينة أو البنك، والدائن حساب مرتجع المشتريات (أو المخزون في نظام الجرد المستمر) وضريبة القيمة المضافة.
الأزرار والاختصارات
| الزر / المفتاح | الوظيفة |
|---|---|
| جديد F1 · حفظ F2 · طباعة F4 · تحديث F5 · حذف F6 | الأوامر الأساسية. |
| F9 · F3 / Insert | اختيار المورد · الانتقال إلى صف الإدخال السريع (أو فتح البحث المتقدم إذا كان المرتجع مربوطًا بفاتورة). |
| سند قبض | استلام مبلغ من المورد. |
| اضافة فاتورة شراء | فاتورة شراء جديدة بنفس الأصناف. |
| اضافة اذن مخزن | إذن مخزن أو تحويل مباشر أو غير مباشر. |
| طباعة الباركود · قيد محاسبى · Attachment | ملصقات الباركود، والقيد، والمرفقات. |
الرسائل الشائعة
| الرسالة | المعنى |
|---|---|
| من فضلك اختر المخزن اولا | اختر المخزن قبل البحث عن فاتورة الشراء. |
| رصيد الصنف فى المخزن لايكفى... | الرصيد الحالي أقل من الكمية المرتجعة. السطر يظهر باللون الوردي. |
| عفوا الكمية اكبر من الكمية المحددة... | الكمية أكبر من كمية فاتورة الشراء. |
| من فضلك اختر اسم المورد | لم يتم اختيار المورد. |
| اختر الحساب البنكى | طريقة السداد بنكية ولم يُحدد الحساب البنكي. |
| عفوا هذا الصنف مطلوب ادخال الرقم التسلسلي له | حدد السيريالات المرتجعة. السطر يظهر باللون الأزرق. |