التقارير المخصصة: بناء تقارير مالية بالمعادلات والقيم والحسابات

كيف يُحسب التقرير

• تُحسب الأسطر بالترتيب من أعلى لأسفل، وكل سطر يُعطي رقمًا واحدًا.
• رصيد الحساب = حركته خلال الفترة المختارة فقط، من القيود المرحلة في السنة المالية الحالية. يُحسب حسب طبيعة الحساب في الدليل: الحساب المدين = مدين − دائن، والحساب الدائن = دائن − مدين.
• تظهر قيمة كل سطر في أحد عمودين: جزئى (للتفاصيل) أو كلى (للإجماليات)، حسب اختيارك في يظهر فى.
• سطر عنوان لا يحمل قيمة، ويظهر بخلفية رمادية وخط عريض.

إنشاء تقرير جديد

1. افتح مصمم التقارير الاضافية. يظهر رقم جديد تلقائيًا في م دفترى.
2. اكتب اسم القائمة عربى واسم القائمة انجليزى، والوصف إن أردت.
3. أضف الأسطر بالترتيب: اكتب العنوان، واختر طبيعة السطر ويظهر فى، ثم اضغط زر الإضافة (+). يأخذ السطر الرقم التالي تلقائيًا في عمود م.
4. لكل سطر غير العناوين اضغط زر Action في نهاية السطر، وحدد الحسابات أو المعادلة أو القيمة، ثم اضغط حفظ في النافذة الصغيرة لتُغلق.
5. من تبويب الصلاحيات ضع علامة أمام المستخدمين الذين يرون التقرير.
6. اضغط حفظ في شريط الأدوات. تظهر رسالة تم الحفظ بنجاح، ويُضاف التقرير إلى القائمة الجانبية وإلى قائمة تقارير القوائم المالية.

بيانات التقرير (تبويب بيانات التقرير)

أسطر التقرير

أنواع الأسطر

التعامل مع جدول الأسطر

• تعديل سطر: انقر على السطر فتُنقل بياناته إلى الحقول. عدّلها ثم اضغط زر الإضافة (+) لتحديث السطر نفسه.
• إعدادات السطر: زر Action يفتح النافذة المناسبة لنوع السطر. سطر العنوان ليس له إعدادات.
• حذف سطر: حدده ثم اضغط زر الحذف بجانب زر الإضافة، ووافق على التأكيد.

سطر تحديد الحسابات (نافذة حسابات التقرير)

1. اختر نوع الحساب من المفتاح: حساب فرعى أو حساب رئيسى. يُحسب الحساب الرئيسي بمجموع كل الحسابات التي تحته.
2. اختر الحساب من القائمة.
3. اختر المصدر لاحتساب الحركة القادمة من نوع مستند معيّن فقط، أو اتركه --All-- لكل الحركات.
4. اضغط زر الإضافة (+). كرر للحسابات الأخرى.
5. اضغط حفظ لإغلاق النافذة.

• إضافة الحساب نفسه مرة ثانية تحدّث بياناته (النوع والمصدر) بدلًا من تكراره.
• لإزالة حساب: حدده في الجدول واضغط زر الحذف.

سطر مدى حسابات من الى (نافذة مدي الحسابات)

1. اختر الحساب الرئيسي. تمتلئ القائمتان من والى بالحسابات الفرعية المباشرة تحته.
2. اختر الحساب الأول في من والأخير في الى.
3. اختر المصدر أو اتركه --All--، ثم اضغط حفظ.

يشمل المدى الحسابين المختارين وكل ما بينهما بترتيب ظهورها في القائمة (ترتيب إنشائها)، وليس بالضرورة بترتيب أرقامها. إذا كان الترتيب غير مناسب، استخدم سطر تحديد الحسابات بدلًا منه.

لا تُغلق النافذة ولا يُحفظ شيء إذا ترك أحد الحقول الثلاثة فارغًا.

سطر المعادلة (نافذة قيمة السطر)

اكتب في المعادلة أرقام الأسطر بين قوسين معقوفين، مع العمليات + و- و* و/، ثم اضغط حفظ. يظهر رقم السطر الحالي في رقم السطر للتذكير.

سطر القيمة

اكتب الرقم في القيمة واضغط حفظ. يظهر الرقم نفسه في التقرير لأي فترة، ويمكن استخدامه في المعادلات (مثل نسبة ثابتة أو هدف مبيعات).

استيراد قيمة من تقرير آخر

1. اختر التقرير المصدر. تظهر التقارير النشطة فقط، عدا التقرير الحالي.
2. اختر من رقم السطر عنوان السطر المطلوب.
3. اضغط حفظ.

يُحسب التقرير المصدر بنفس الفترة والفرع ومركز التكلفة والمشروع المختارة عند العرض.

الصلاحيات

تبويب الصلاحيات يعرض المستخدمين النشطين. ضع علامة أمام كل مستخدم يُسمح له برؤية التقرير في قائمة تقارير القوائم المالية. المستخدم غير المحدد لا يرى التقرير إطلاقًا.

قبل الضغط على حفظ افتح تبويب الصلاحيات وتأكد أن العلامات كما تريد، فقد تعود الشاشة أحيانًا لتحديد المستخدم الأول فقط.

تعديل تقرير أو حذفه

• فتح تقرير: انقر على اسمه في القائمة الجانبية، أو اكتب رقمه في مربع بحث بشريط الأدوات.
• عدّل ما تريد ثم اضغط حفظ. تُحفظ الأسطر وإعداداتها والصلاحيات من جديد.
• جديد: تفريغ الشاشة لتقرير جديد. تحديث: اقتراح رقم جديد.
• حذف: يحذف التقرير بكل أسطره بعد التأكيد. إذا لم يكن هناك تقرير مفتوح تظهر من فضلك قم باختيار السجل اولا.

بدلًا من الحذف يمكنك جعل التقرير غير نشط فيختفي من القوائم ويبقى تصميمه محفوظًا.

عرض التقرير وطباعته

1. من قائمة تقارير القوائم المالية اختر اسم التقرير. تفتح شاشة تحمل اسمه.
2. حدد الفترة في من والى. القيمة الافتراضية هي الشهر الحالي.
3. اختر الفلاتر إن أردت (انظر الجدول)، ثم اضغط زر العرض (أيقونة البحث).
4. للطباعة اضغط زر الطباعة (أيقونة الطابعة)، ثم أجب عن سؤال هل تريد معاينة التقرير قبل الطباعة؟. شرح نافذة الطباعة والتصدير في النوافذ المشتركة.

أعمدة النتيجة: الحساب (عنوان السطر)، جزئى، كلى. اضغط Esc لإغلاق الشاشة.

مثال: قائمة دخل مبسطة

الرسائل الشائعة

أسئلة شائعة

لماذا تظهر قيمة المعادلة صفرًا؟

المعادلة تستخدم فقط الأسطر التي تسبقها. تأكد أن الأرقام بين { } لأسطر أعلى منها، وأنها ليست عناوين، وأن أرقامها لم تتغير بسبب حذف سطر.

لماذا لا تُغلق نافذة المعادلة عند الحفظ؟

الصيغة غير مقبولة. اكتبها بدون مسافات ولا أقواس، مثل {1}+{2}-{3}.

لماذا لا يظهر التقرير في القائمة؟

يجب أن يكون التقرير نشط، وأن يكون اسمك محددًا في تبويب الصلاحيات.

لماذا يختلف الرقم عن كشف الحساب؟

التقرير يحسب حركة الفترة فقط من القيود المرحلة، وقد يكون مقيدًا بفرع أو مركز تكلفة أو مصدر. قارن بنفس الفترة والفلاتر في التقارير المحاسبية.