التقارير المالية والمحاسبية

كيف تعمل شاشات التقارير

كل شاشات التقارير تتبع نفس الطريقة تقريبًا:

1. لوحة تصفيه البيانات: في أعلى الشاشة. أغلب الفلاتر لها خانة اختيار بجوارها، مثل الفرع أو الحساب أو مركز تكلفة أو المشروع. فعّل الخانة لتعمل القائمة بجوارها، وإذا تركتها فارغة يشمل التقرير الكل.
2. التاريخ: حقلا من والى. القيمة الافتراضية غالبًا هي الشهر الحالي، وفي القوائم الختامية هي الفترة المالية كاملة. في بعض التقارير تكون من خانة اختيار، وإذا لم تفعّلها يعرض التقرير كل التواريخ.
3. زر العرض (أيقونة البحث 🔍): ينفّذ التقرير ويملأ الجدول، ثم تُطوى لوحة الفلاتر تلقائيًا. تظهر الإجماليات أسفل الجدول.
4. زر الطباعة (أيقونة الطابعة): يسألك هل تريد معاينة التقرير قبل الطباعة؟
   • لا: يُطبع التقرير مباشرة على الطابعة الافتراضية.
   • نعم: تفتح نافذة طباعة تقرير، وفيها اختيار الطابعة وعدد نسخ، وأزرار: Print للطباعة، وPreview للمعاينة على الشاشة، وExport Excel لحفظ الجدول كملف ‎.xlsx، وPivot لتحليل الجدول في جدول محوري. وتجد أيضًا الإرسال بالبريد (Email) أو WhatsApp إذا كانت مفعّلة لديك.

فهرس سريع للتقارير

القوائم المالية

ميزان المراجعه

يجيب عن: رصيد كل حساب في الدليل المحاسبي بشكل شجري، وهل مجموع المدين يساوي مجموع الدائن.

الفلاتر: الفرع، والحساب (لعرض حساب رئيسي وفروعه فقط)، ومن / الى، ومستوى (عمق الشجرة)، وقائمه ماليه (مجموعة حسابات محفوظة)، واخفاء الارصدة الصفرية.

المبالغ كلها بالعملة المحلية. الحسابات الرئيسية بخط عريض، ورصيدها مجموع فروعها. والإجماليات أسفل الجدول هي مجموع حسابات المستوى الأول.

انقر نقرًا مزدوجًا على أي حساب لفتح دفتر الأستاذ الخاص به مباشرة.

حساب المتاجره

يجيب عن: مجمل الربح أو الخسارة من النشاط التجاري: المبيعات والمشتريات ومرتجعاتهما، وبضاعة أول وآخر المدة.

الفلاتر: الفرع، ومن / الى (الافتراضي السنة الحالية)، وقائمه ماليه، ومستوى الحسابات.

الأعمدة: مدين والحساب المدين، ودائن والحساب الدائن. الصف الأخير بخلفية داكنة، وهو الإجمالي.

يُحسب مخزون آخر المدة حسب الطريقة المحددة في اعداد تقييم مخزون اخر الفترة: آليًا من حركة الأصناف، أو من قيد بضاعة آخر المدة.

الطباعة من هذه الشاشة لا تتيح التصدير إلى Excel، فهي تطبع التقرير فقط.

ارباح وخسائر

يجيب عن: صافي ربح أو خسارة الفترة.

الفلاتر: فرع (اختر فرعًا)، ومن / الى (الافتراضي الفترة المالية كاملة)، وقائمه ماليه، والمستوى، واخفاء الارصدة الصفرية.

طريقة الحساب:

1. الصف الأول هو نتيجة المتاجرة: المتاجره - مجمل ربح في جهة الدائن، أو المتاجره - مجمل خسارة في جهة المدين.
   • في الجرد الدوري: مجمل الربح = صافي المبيعات (المبيعات − المرتجعات − المسموحات − الخصم المسموح به) − تكلفة المبيعات (بضاعة أول المدة + المشتريات ومصاريفها − مرتجعات ومسموحات المشتريات والخصم المكتسب − بضاعة آخر المدة).
   • في الجرد المستمر: مجمل الربح = صافي المبيعات − حساب تكلفة البضاعة المباعة.
2. بعده تظهر حسابات المصروفات في عمود المدين، وحسابات الإيرادات في عمود الدائن، بشكل شجري.
3. في النهاية يظهر ارباح وخسائر - صافي الربح أو صافي الخسارة، ثم اجمالي المدين واجمالي الدائن.

قائمه الدخل

يجيب عن: قائمة الدخل بالشكل المحاسبي، وتُعرض كتقرير جاهز للطباعة داخل الشاشة.

الفلاتر: الفرع، ومفتاح سنوى / شهرى، ولعام.

• سنوى: قائمة واحدة للسنة المختارة. ويمكنك تفعيل من / الى لتحديد فترة بدلًا من السنة. تعرض: المبيعات ومرتجعاتها ومسموحاتها والخصم المسموح به، وبضاعة أول المدة، والمشتريات ومصاريفها ومرتجعاتها والخصم المكتسب، وبضاعة آخر المدة (أو تكلفة البضاعة المباعة في الجرد المستمر)، ثم الإيرادات والمصروفات الأخرى.
• شهرى: نفس البنود موزّعة على شهور السنة المختارة.

تختار الشاشة نموذج القائمة تلقائيًا حسب نوع الجرد في الفترة (دوري أو مستمر). اطبع أو صدّر من شريط أدوات العارض.

الميزانيه العموميه

يجيب عن: المركز المالي للمنشأة: الأصول والخصوم وحقوق الملكية.

الفلاتر: الفرع، ومن / الى، والمستوى، واخفاء الارصدة الصفرية.

الأعمدة: كود، والحساب، وجزئى (رصيد الحساب التفصيلي)، وكلى (إجمالي المجموعة).

ترتيب الأقسام وطريقة الحساب:

1. الاصول الثابته ثم المجمعات الاهلاكيه (تظهر بعلامة (-))، ثم صافى الاصول الثابته = إجمالي الأصول الثابتة − إجمالي مجمع الإهلاك.
2. الاصول المتداوله. في الجرد الدوري يُستبدل رصيد حساب بضاعة آخر المدة بقيمة المخزون المحسوبة حتى تاريخ الى.
3. الارصده المدينه الاخرى: حسابات الأصول الأخرى ذات الطبيعة المدينة.
4. حقوق الملكية ثم الالتزامات والخصومات ثم الارصده الدائنه الاخرى.
5. الفرق بين إجمالي الجانب المدين والجانب الدائن يظهر كسطر الربح أو الخسارة، ثم سطر الاجمالى.

خيار اخفاء الارصدة الصفرية يعمل بشكل صحيح فقط مع تفعيل المستوى. إذا أردت إخفاء الأصفار في كل المستويات، فعّل المستوى واختر أعلى رقم.

تقرير المركز المالي الشهرى

يجيب عن: تطور الربحية شهرًا بشهر خلال سنة. (رغم اسمه، هو تحليل شهري للربحية وليس ميزانية).

الفلاتر: الفرع (اختر فرعًا، فالتقرير لا يعمل على كل الفروع)، والعام، واخفاء الارصدة الصفرية.

الصفوف: صافي المبيعات، وصافي الإيرادات، وإجمالي المبيعات والإيرادات. في الجرد الدوري فقط: إجمالي تكلفة البضاعة المتاحة، وإجمالي مخزون آخر الفترة. ثم إجمالي تكلفة البضاعة المباعة، وصافي المصروفات، وإجمالي التكلفة والمصروفات، وأخيرًا الربحيه = إجمالي المبيعات والإيرادات − (تكلفة البضاعة المباعة + المصروفات).

الأعمدة: البيان، وشهور السنة من يناير إلى ديسمبر، والأجمالي. عمود الشهر الذي فيه ربحية سالبة يظهر بلون وردي. وإجمالي صفوف التكلفة المتاحة والمخزون وتكلفة المبيعات يظهر صفرًا، لأن جمع أرصدة المخزون عبر الشهور لا معنى له.

اليومية ودفتر الأستاذ

تقرير قيود يومية

يجيب عن: ما القيود المرحّلة في فترة، سطرًا بسطر.

الفلاتر: الفرع، ويوزر (المستخدم الذي سجّل القيد)، والمصدر (قيد يدوي، فاتورة، سند...)، وم تكلفة، والمشروع، والحساب (اضغط F9 للاختيار)، ومن رقم / الى رقم (نطاق أرقام القيود)، ومن / الى.

الأعمدة: كود والحساب، ومدين ودائن، ومقابلهما بالعملة المحلية، والعمله، وسعر الصرف، والبيان، والتاريخ، وم.دفترى، والقيد، وم تكلفة، ومشروع، وبيانات من أضاف القيد ومن عدّله. وأسفل الجدول اجمالي مدين واجمالي دائن وما يقابلهما بالعملة المحلية.

تقرير دفتر الاستاذ العام

يجيب عن: حركة حساب واحد (أو حساب رئيسي مع كل فروعه)، والرصيد التراكمي بعد كل عملية.

الفلاتر:

• الرئيسي: اختصار لنوع الحساب، مثل صناديق وبنوك وعملاء وموردين ومبيعات ومشتريات ومرتجعاتهما ورواتب وأجور والصيانات. اختياره يحصر قائمة الفرعي في حسابات هذا النوع، أما الفروع الرئيسيه فيعرض كل الحسابات.
• الفرعي: الحساب المطلوب. إذا كان حسابًا رئيسيًا تُعرض حركة كل الحسابات التابعة له.
• الفرع، ومركز تكلفة، والمصدر، ومن / الى.
• نمط متطور: يُظهر أعمدة المدين والدائن والرصيد بالعملة المحلية.

الأعمدة: مدين، ودائن، والرصيد (تراكمي: الموجب مدين والسالب دائن)، والعمله، وسعر الصرف، والوصف، والتاريخ، والمسلسل، ومصدر القيد، والقيد، وUser.

طريقة الحساب: عند تحديد فترة، يظهر أول سطر بعنوان رصيد سابق، وهو رصيد الحساب قبل تاريخ من. ثم يبدأ الرصيد التراكمي منه. وأسفل الجدول:

• اجمالي م واجمالي د: المجاميع، وتشمل سطر الرصيد السابق.
• الرصيد: الرصيد الختامي مع حالته (مدين أو دائن).
• الفترة: صافي حركة الفترة وحدها، دون الرصيد السابق.

يمكنك فتح دفتر الأستاذ مباشرة بالنقر المزدوج على حساب في ميزان المراجعة.

الخزينة والبنوك والسندات

تقرير الخزينة

يجيب عن: حركة صندوق نقدي ورصيده.

الفلاتر: الصندوق، والعمله (إلزامي، ويعرض حركة هذه العملة فقط)، ويوزر، ومن / الى (إذا لم تفعّل من تُعرض كل التواريخ)، واخفاء القيم الصفريه.

الأعمدة: مدين (المقبوض)، ودائن (المدفوع)، والرصيد التراكمي، ومقابلها بالعملة المحلية، وتاريخ القيد، والوصف، والصندوق، والعمله، وسعر الصرف، والقيد، والمستخدم.

الإجماليات: رصيد سابق قبل بداية الفترة، واجمالي مدين / اجمالي دائن، واجمالى الرصيد مع حالته، ونفس الأرقام بالعملة المحلية (ع.م).

عند فتح التقرير من شاشة الكاشير يُثبَّت على صندوق الوردية الحالية وعلى المستخدم الحالي.

الحسابات البنكيه

يجيب عن: كشف حركة حساب بنكي ورصيده.

الفلاتر: البنك، ثم الفرع (فرع البنك)، ثم الحساب (رقم الحساب البنكي). الثلاثة إلزامية. ثم من / الى.

الأعمدة: مدين، ودائن، ومقابلهما بالعملة المحلية، والرصيد، والرصيد ع.م، وتاريخ القيد، والوصف، والعمله، وسعر الصرف، والقيد.

عند تحديد فترة يظهر سطر رصيد سابق في أول الجدول، ويدخل في الإجماليات. أما اجمالى الرصيد أسفل الشاشة فهو الرصيد الختامي مع حالته.

حقلا السابق أسفل الشاشة يظهران دائمًا صفرًا. اعتمد على سطر رصيد سابق في الجدول.

تقرير سندات القبض والصرف

يجيب عن: قائمة سندات القبض والصرف في فترة.

الفلاتر: النوع (قبض / صرف)، والنوع الثاني لطريقة الدفع (نقدي / شيك / تحويل / سند ضمان بدون قيد)، والحساب (F9، طرف من أو إلى)، وم تكلفة، والمشروع، والفرع، والمندوب، ومرحل (مرحل / غير مرحل)، ومن / الى لتاريخ السند.

الأعمدة: رقم، ومن، والى، وت السند، وت الاصدار، وت الاستحقاق، والغرض، والمبلغ، والضريبة، والاجمالى، والعملة، وسعر الصرف، وقيمة م.ع، والقيد، والمندوب، وفاتورة، وم تكلفة، والمشروع. وأسفل الجدول اجمالى ع.م.

انقر نقرًا مزدوجًا على عمود رقم لفتح السند نفسه.

قد يظهر عمود القيد فارغًا في بعض الفترات المالية. للوصول إلى القيد افتح السند نفسه.

تقرير الاوراق المالية المستحقة

يجيب عن: ما الشيكات (أوراق القبض والدفع) المستحقة في فترة، وحالة تحصيلها. يعرض السندات التي طريقة دفعها شيك فقط.

الفلاتر:

• نوع الورقة: قبض (شيكات واردة) أو صرف (شيكات صادرة).
• البنك: حساب البنك أو الصندوق أو حساب أوراق القبض/الدفع.
• الحساب: الطرف الآخر (F9)، ورقم الشيك، والفرع.
• الحالة: تم التحصيل أو غير محصل، وخانة مرفوض.
• الكل: لعرض المرحّل وغير المرحّل معًا. ألغِ تفعيلها لتختار مرحل أو غير مرحل.
• من / الى: تُطبَّق على تاريخ الاستحقاق.
• ترتيب: حسب تاريخ التحرير أو تاريخ الاستحقاق.

الأعمدة: رقم، والبنك، والحساب، ورقم الورقة، والتواريخ، والغرض، والمبلغ، والضريبة، والاجمالى، وحساب التحصيل. وأسفل الجدول الاجمالى والضريبة والصافى بالعملة المحلية.

تقرير عجز تحويلات الخزينة

يجيب عن: الفروق المسجلة عند تسليم خزائن المستخدمين، سواء عجز أو زيادة.

الفلاتر: المستخدم (إلزامي)، والعمله. لا يوجد فلتر تاريخ، فيعرض التقرير كل الفروق المسجلة لهذا المستخدم.

الأعمدة: الخزينة، والمبلغ، والعملة، والمعامل، والتاريخ، والحالة (زائد إذا كان المبلغ موجبًا، وعجز إذا كان سالبًا). وأسفل الجدول اجمالى رصيد.

تحليل الحسابات

التحليل المالي للحسابات الرئيسيه

يجيب عن: كيف يتوزع رصيد حساب رئيسي على حساباته الفرعية، وما نسبة كل حساب.

الفلاتر: الحساب الرئيسي، والفرع، ومركز تكلفة، والمشروع، ومن / الى، واخفاء الارصدة الصفرية.

الأعمدة: كود الحساب، والحساب، والرصيد، والنسبة %. وأسفل الجدول الاجمالى، وهو مجموع حسابات المستوى الأول.

تحليل المصروفات الرئيسيه

يجيب عن: أين تذهب المصروفات؟ يعرض الحسابات الفرعية المباشرة لحساب المصروفات الرئيسي، مع رصيد كل منها ونسبته من الإجمالي.

الفلاتر: الفرع، ومركز تكلفة، والمشروع، ومن / الى، واخفاء الارصدة الصفرية.

الأعمدة: رقم الحساب، والحساب، والرصيد (يشمل كل الحسابات التابعة)، والنسبة %. لا تدخل حسابات المتاجرة (مثل المشتريات) في هذا التحليل.

تحليل الحسابات شهريا

يجيب عن: كم تحرك كل حساب في كل شهر من السنة. للتقرير ثلاث نسخ بنفس الشاشة:

• تحليل الحسابات شهريا: اختر حسابًا رئيسيًا من الحساب لتظهر فروعه.
• تحليل حسابات العملاء شهرى وتحليل حسابات الموردين شهرى: بدون تفعيل الحساب تظهر كل الحسابات. فعّله لاختيار عميل أو مورد واحد.

الفلاتر الأخرى: الفرع، وعام (الافتراضي السنة الحالية)، ومستوى، واخفاء الارصدة الصفرية.

طريقة الحساب: قيمة كل شهر هي صافي حركة الشهر (وليست رصيدًا تراكميًا). للحسابات المدينة الطبيعة: المدين − الدائن. وللدائنة الطبيعة: الدائن − المدين. والأجمالي مجموع الشهور الاثني عشر. الحسابات الرئيسية تجمع حركة فروعها.

مراكز التكلفة

تعتمد هذه التقارير على تحميل القيود على مراكز التكلفة عند تسجيلها.

تقرير مراكز التكلفه

يجيب عن: ما القيود المحمّلة على مركز تكلفة معين.

الفلاتر: مركز التكلفه (إلزامي)، والفرع، والمشروع، ومن / الى.

الأعمدة: مدين، ودائن، ومقابلهما بالعملة المحلية، والعملة، وسعر الصرف، والحساب، والوصف، والتاريخ، ورقم القيد، والمصدر. وأسفل الجدول الإجماليات، والرصيد مع حالته (مدين أو دائن).

تقرير ارصدة مراكز التكلفه مجمع

يجيب عن: رصيد كل حساب في كل مركز تكلفة، في جدول واحد.

الفلاتر: مركز تكلفة (فعّل الخانة واختر المركز، فهو إلزامي)، والحساب، والفرع، والمشروع، ومن / الى.

الناتج: الصفوف هي الحسابات المسموح تحميلها على مراكز التكلفة، والأعمدة هي المركز المختار وفروعه. وكل خلية فيها رصيد الحساب في هذا المركز.

زر الطباعة في هذه الشاشة يفتح نافذة طباعة تقرير للتصدير إلى Excel أو Pivot فقط، ولا يوجد نموذج طباعة جاهز.

تقرير ارصدة مراكز التكلفه سنوي

يجيب عن: رصيد كل مركز تكلفة في كل شهر من السنة.

الفلاتر: مركز تكلفة (اتركه فارغًا لعرض كل المراكز الرئيسية)، والفرع، والمشروع، وعام، واخفاء الارصدة الصفرية.

الأعمدة: البيان، وشهور السنة، والأجمالي. المركز الرئيسي يظهر بلون أخضر، وتحته فروعه المباشرة. ورصيد كل منها هو مجموع أرصدة المراكز الفرعية الأخيرة التابعة له.

الإقرار الضريبي

الاقرار الضريبيى

يجيب عن: كم ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن فترة. يُعرض كتقرير جاهز للطباعة داخل الشاشة.

الفلاتر: الفرع، ومن / الى (الافتراضي الشهر الحالي).

ضريبة الفواتير تُحسب من الفواتير نفسها، أما التسويات فتُحسب من القيود المرحّلة فقط. تأكد من تحديد حساب ضريبة القيمة المضافة في الحسابات الافتراضية.

الأصول وتقييم المخزون

تقرير الاصول الثابتة

يجيب عن: ما الأصول المشتراة، وكم أُهلك منها، وما قيمتها الحالية.

الفلاتر: الفرع، والتصنيف، والموقع، والاصل، ومن / الى (تُطبَّق على تاريخ الشراء).

الأعمدة: كود، والاسم، والحساب، وتاريخ االشراء، والقيمه الدفتريه، وعدد اقساط، وقيمه القسط، والقيمه الحاليه، ورصيد اهلاك (= القيمة الدفترية − القيمة الحالية)، وقيد، والتصنيف، والموقع، والفرع، واقساط منفذة (عدد قيود الإهلاك المسجلة)، واقساط متبقية. وأسفل الجدول اجمالى القيمة واجمالي الاقساط والقيمة الحالية ورصيد اهلاك.

اعداد تقييم مخزون اخر الفترة

هذه ليست تقريرًا بل شاشة إعداد، لكنها شرط لعمل حساب المتاجرة والأرباح والخسائر والميزانية.

قسم احتساب قيمه رصيد أخر المده:

• بطريقه آليه: يحسب البرنامج قيمة المخزون من حركة الأصناف، حسب طريقه التسعير: السعر الأساسي أو المتوسط المرجح أو أول سعر شراء أو أخر سعر شراء.
• قيود يومية: تؤخذ القيمة من قيد بضاعة آخر المدة الذي تسجله بنفسك.
• بطريقه يدويه: انظر التحذير أدناه.

اضغط حفظ لتثبيت الطريقة.

قسم اعادة تقييم الاصناف: يعيد حساب تكلفة الأصناف لكل حركات الفترة الحالية بالترتيب الزمني. فعّل اعادة تقييم تكلفة المبيعات و/أو اعادة تقييم عمليات المخازن حسب الحاجة، ثم اضغط تقييم. يظهر شريط التقدم، ويمكنك الضغط على ايقاف لإلغاء العملية دون حفظ أي تغيير.

تقارير كروت التصنيع

تقرير اذونات كارت تصنيع (تفصيلي)

يجيب عن: ما الكروت المنتجة، والكمية المتوقعة مقابل الفعلية، وتكلفتها.

الفلاتر: الفرع، ومخزن الوارد، والصنف (F7)، والحساب للعميل (F9)، ومندوب، وتاريخ ليوم واحد، أو من / الى.

الأعمدة: No، والتاريخ، ومخزن وارد، ومخزن صادر، والبند، ووحدة، وك متوقعة، وك فعلية، والفارق (= المتوقعة − الفعلية)، واجمالى، وخصم، وضريبة، والصافى، والعميل، ومندوب.

فعّل تقرير مفصل قبل الطباعة ليظهر تحت كل كارت تفصيل الخامات. والنقر المزدوج على أي سطر يفتح الكارت نفسه.

تقرير اذونات كارت تصنيع (مجمع)

يجيب عن: إجمالي ما أُنتج من كل صنف، وإجمالي الخامات المستهلكة، مع الرصيد الحالي لكل منهما. يُعرض كتقرير جاهز داخل الشاشة.

الفلاتر: الفرع، ومخزن الوارد (للمنتج التام)، ومخزن الخامات، والصنف (F7)، وتاريخ أو من / الى.

اختيار مخزن الخامات يحدد المخزن الذي يُقرأ منه رصيد الخامات فقط، ولا يقصر الكميات المستهلكة على هذا المخزن. والرصيد المعروض هو الرصيد حتى اليوم.

الرسائل الشائعة