الرواتب والبدلات والسلف والمكافآت

دورة الرواتب الشهرية

قبل البدء تأكد من تسجيل الموظفين وراتبهم الأساسي وقسمهم وتاريخ تعيينهم وعدد أيام العمل الشهرية في بطاقة الموظف. ثم اتبع الترتيب التالي:

1. مرة واحدة: عرّف بنود الاستحقاقات والاستقطاعات (مثل بدل سكن، تأمينات) من شاشة الاستحقاقات والاستقطاعات، ثم خصصها لكل قسم من تخصيص الاستحقاقات والاستقطاعات للاقسام.
2. خلال الشهر: سجّل الحوافز والبدلات والجزاءات من الحوافز والبدلات والجزاءات، وحوافز الإنتاج من عمليات انتاج الموظفين، والحضور والغياب والتأخير والإضافي من شاشات الحضور والانصراف. وتُصرف السلف عند الحاجة.
3. عند الحاجة: عدّل قيم موظف معيّن لشهر معيّن من أستحقاقات وأستقطاعات الموظفين، أو أضف زيادة دائمة من مكأفات ثابتة.
4. نهاية الشهر: اصرف الرواتب من دفع مرتبات وسلفيات لموظف واحد، أو من مرتبات الموظفين لعدة موظفين مرة واحدة. يُحسب الصافي تلقائيًا وتُخصم السلف، ويُنشأ القيد المحاسبي.

الاستحقاقات والاستقطاعات (تعريف البنود)

شاشة الاستحقاقات والاستقطاعات قائمة بأسماء البنود الثابتة في الراتب، مثل «بدل سكن» و«بدل مواصلات» (استحقاق) أو «تأمينات» و«اشتراك نقابة» (استقطاع). هنا تعرّف الاسم فقط، أما المبلغ فيُحدد لكل قسم أو موظف لاحقًا.

1. اضغط جديد، واكتب الاسم.
2. اختر النوع: أستحقاقات (تُضاف للراتب) أو استقطاعات (تُخصم منه).
3. أضف ملاحظات إن أردت، ثم اضغط حفظ.

للتعديل اختر البند من الجدول، وعدّل ثم احفظ. يمكنك البحث بأول حروف الاسم من خانة بحث.

تخصيص الاستحقاقات والاستقطاعات للأقسام

من شاشة تخصيص الاستحقاقات والاستقطاعات للاقسام تحدد البنود التي تنطبق على كل قسم وقيمتها. هذه هي القيم الافتراضية التي تدخل في راتب كل موظف في القسم كل شهر.

1. اختر القسم.
2. حدد بالمفتاح نوع البنود المعروضة: استحقاقات أو استقطاعات.
3. من جدول الاستحقاقات المتوفره اختر بندًا واضغط سهم الإضافة لينتقل إلى جدول الاستحقاقات المضافه. ولإزالة بند اختره واضغط السهم المعاكس.
4. أدخل القيمة في الجدول المضاف (انظر الجدول التالي).
5. اضغط زر الحفظ في الشاشة. كرر العملية للنوع الآخر (استقطاعات) إن لزم.

الحفظ يستبدل كل إعدادات القسم للنوع المعروض (استحقاقات أو استقطاعات) بما يظهر في الجدول المضاف.

قيم خاصة لموظف في شهر (أستحقاقات وأستقطاعات الموظفين)

إذا اختلفت قيمة بند لموظف في شهر معيّن عن قيمة قسمه، استخدم شاشة أستحقاقات وأستقطاعات الموظفين. تظهر في قائمة الموظف فقط الموظفون الذين خُصصت لأقسامهم بنود.

1. اختر الموظف وشهر.
2. حدد بالمفتاح استحقاق أو استقطاع. يظهر جدول ببنود قسمه مع أقل قيمه وأعلى قيمه.
3. اكتب المبلغ في عمود القيمه. إذا كان للبند حد أدنى وأقصى، فيجب أن تكون القيمة بينهما.
4. أضف ملاحظات واضغط حفظ. الحفظ يستبدل قيم الموظف لهذا الشهر وهذا النوع.

المكافآت الثابتة

شاشة مكأفات ثابتة تسجل زيادة دائمة تُضاف إلى الراتب الأساسي للموظف من تاريخها وما بعده، مثل علاوة سنوية.

1. اختر الموظف وحدد تاريخ بدء المكافأة.
2. اكتب المبلغ الشهري وملاحظات، ثم اضغط حفظ.

• تدخل المكافأة في رواتب الشهور التي يبدأ أولها في تاريخ المكافأة أو بعده. لذلك اجعل التاريخ أول الشهر لتُحسب في نفس الشهر؛ مكافأة بتاريخ 15 مارس تبدأ من راتب أبريل.
• المكافآت تتراكم: كل مكافأة جديدة تُضاف لما قبلها. لإيقاف مكافأة احذفها، فتُلغى من كل الرواتب التي لم تُصرف بعد.
• لأنها تُضاف للأساسي، تؤثر أيضًا في البدلات المحسوبة كنسبة من الأساسي.

الحوافز والبدلات والجزاءات

شاشة الحوافز والبدلات والجزاءات تسجل المبالغ المتغيرة لشهر واحد، ويحدد تاريخ الحركة الشهر الذي تدخل في راتبه.

1. اضغط جديد واختر الموظف.
2. اختر النوع: حافز أو بدل (يُضافان للراتب)، أو جزاء أو أخرى (يُخصمان منه).
3. اكتب القيمة، وحدد بالمفتاح هل هي مبلغ أو عدد يوم. عند اختيار «يوم» يحوّلها البرنامج إلى مبلغ = عدد الأيام × قيمة يوم الموظف (الراتب ÷ أيام العمل الشهرية).
4. حدد التاريخ واكتب السبب في ملاحظات، ثم اضغط حفظ أو Enter.

• لا يُقبل تاريخ قبل تاريخ تعيين الموظف.
• القائمة تعرض حركات الفترة المحددة في حقلي التاريخ (افتراضيًا الشهر الحالي)، ويمكن تصفيتها بالنوع (حافز / بدل / خصم / الكل) والبحث باسم الموظف. الألوان: الحافز أخضر، والجزاء وردي، و«أخرى» أزرق فاتح.
• القيمة المحفوظة بالأيام تظهر عند فتحها مرة أخرى كمبلغ. عند تعديلها اترك المفتاح على «مبلغ».
• لا يمكن إضافة أو تعديل أو حذف حركة لشهر صُرف فيه راتب الموظف.

عمليات إنتاج الموظفين (حافز الإنتاج)

شاشة عمليات انتاج الموظفين تحسب حافز الإنتاج من الكمية المنتجة: يُسجل لكل موظف الصنف والكمية وسعر القطعة، ويُضاف الإجمالي إلى راتبه كـ«حافز إنتاج» في شهر تاريخ العملية.

1. اضغط جديد، وحدد التاريخ : واكتب الوصف :.
2. اختر من الموظفين الموظف، ومن البند الصنف، ثم أدخل الكمية والسعر. يُحسب الإجمالي تلقائيًا.
3. اضغط زر الإضافة (+) لينزل السطر إلى الجدول. كرر لكل موظف أو صنف. يظهر مجموع الأسطر في الاجمالى :.
4. اضغط حفظ.

• تظهر في قائمة البند الأصناف المجمعة النشطة فقط.
• للبحث عن عملية سابقة استخدم بحث متقدم: حدد الفترة (من / الى) والفرع والمستخدم ثم زر البحث. يظهر اجمالى العمليات، وعند اختيار عملية تُفتح للتعديل. يمكنك أيضًا كتابة رقم العملية في خانة البحث.
• عند تعديل عملية وحفظها تُستبدل حوافزها السابقة بالجديدة، وحذف العملية يحذف حوافزها من الرواتب.

كيف يُحسب صافي الراتب

يحسب البرنامج الراتب عن الشهر المحدد في عن شهر على مرحلتين:

1) الراتب الشامل

الراتب الأساسي + المكافآت الثابتة + الاستحقاقات − الاستقطاعات. تؤخذ الاستحقاقات والاستقطاعات من قيم القسم، أو من القيم الخاصة للموظف إذا سُجلت له قيم في ذلك الشهر.

2) صافي الراتب المستحق

• قيمة اليوم = الراتب ÷ أيام العمل الشهرية للموظف (30 إذا لم تُحدد). وتُحسب من الراتب الشامل أو من الأساسي فقط حسب طريقة حساب الغياب في بطاقة الموظف.
• شهر التعيين: إذا عُيّن الموظف خلال الشهر يُحسب راتبه بنسبة الأيام من تاريخ التعيين حتى نهاية الشهر.
• لا يمكن صرف راتب عن شهر يسبق شهر التعيين.
• إذا جاء الناتج سالبًا يُعتبر الصافي صفرًا.
• التأخير والإضافي والغياب والأذونات تأتي من الحضور والانصراف، والتقييمات من شاشات التقييم.

دفع مرتبات وسلفيات (موظف واحد)

شاشة دفع مرتبات وسلفيات تصرف راتب موظف واحد أو سلفة له، وتعرض كل ما صُرف.

صرف راتب

1. اضغط جديد واختر النوع = مرتب. يصبح عن شهر افتراضيًا الشهر السابق.
2. اختر الموظف. يُحسب المبلغ تلقائيًا (ولا يمكن تعديله يدويًا)، ويُملأ الفرع ومركز التكلفه من بطاقة الموظف، وتظهر طريقة دفعه (نوع الدفع والبنك والحساب).
3. غيّر عن شهر إن لزم، فيُعاد حساب المبلغ.
4. اختر من حساب (الخزينة أو البنك الذي يُصرف منه)، وتاريخ الصرف، والعمله. عند اختيار عملة أخرى يُعاد حساب المبلغ بسعر صرفها.
5. اترك المفتاح على مرحل ليُنشأ القيد المحاسبي، واكتب ملاحظات إن أردت.
6. اضغط حفظ. يسألك البرنامج هل تريد طباعة السجل؛ اختر «نعم» لطباعة إقرار استلام مرتب.

صرف سلفة

1. اضغط جديد واختر النوع = سلفية. يصبح عن شهر الشهر الحالي، وهو الشهر الذي ستُخصم السلفة من راتبه.
2. اختر الموظف واكتب المبلغ.
3. اختر من حساب وتاريخ الصرف والعمله، ثم اضغط حفظ. تُراجع حدود السلف (انظر السلف)، ثم يمكنك طباعة إقرار استلام سلفية.

حقول الشاشة

قائمة المصروفات

• تعرض الشهر المحدد في أعلى القائمة، أو كل الشهور عند تحديد كل الشهور. ويمكن تصفيتها: مرتبات / سلفيات / الكل.
• البحث: اكتب رقم السجل للبحث به، أو أول حروف اسم الموظف.
• السلف تظهر باللون الوردي. السلفة التي صُرف راتب شهرها تظهر رمادية بخط مائل ولا يمكن تعديلها.
• نقر مزدوج على سجل لإعادة طباعة الإقرار. وزر طباعة يطبع القائمة كما تظهر.
• زر قيد محاسبى يعرض قيد السجل المحدد، وزر Attachment يفتح مرفقاته.

صرف الرواتب جماعيًا (مرتبات الموظفين)

شاشة مرتبات الموظفين تعرض مسير الشهر لكل الموظفين بتفاصيل كل بند، وتصرف رواتب عدة موظفين بضغطة واحدة.

1. اترك شهر محددًا واختر الشهر. للتصفية حدد الفرع أو القسم أو الاسم واختر القيمة.
2. اجعل المفتاح على غير مدفوع، ثم اضغط زر العرض (أيقونة البحث). يظهر الموظفون الذين لم يُصرف راتبهم عن هذا الشهر.
3. حدد الموظفين في الجدول، أو حدد SelectAll لتحديد الكل.
4. اضغط سداد. تظهر لوحة حساب.
5. حدد التاريخ (افتراضيًا آخر الشهر)، واضغط خانة الخزينة أو F9 لاختيار حساب الصرف، واختر العمله.
6. اضغط تنفيذ. يُسجل لكل موظف محدد راتب بقيمة الراتب المستحق، مرحّلًا ومعه قيده المحاسبي.

أعمدة المسير

زر الطباعة يطبع المسير المعروض.

إلغاء صرف راتب

اجعل المفتاح على مدفوع واضغط العرض، ثم حدد الموظفين واضغط الغاء سداد. يُحذف سجل الراتب وقيده ومرفقاته.

السلف

السلفة مبلغ يُصرف للموظف مقدمًا عن شهر معيّن، ويُخصم تلقائيًا من راتب ذلك الشهر. إذا كانت للموظف سلفة مقسطة لها أقساط مستحقة في الشهر، يُخصم القسط بدلًا من ذلك، ويُعلَّم القسط كمسدد عند صرف الراتب.

شروط صرف السلفة

عند صرف سلفة جديدة يراجع البرنامج الحدود المضبوطة في إعدادات الموارد البشرية، ويرفض السلفة إذا:

• تجاوز الموظف عدد السلف المسموح به في السنة أو في الشهر.
• تجاوز المبلغ الحد الأقصى للسلفة (مبلغ ثابت أو نسبة من صافي الراتب).
• توجد سلفة مقسطة لم تُسدد أقساطها بعد.
• لم يمضِ على تعيين الموظف المدة المطلوبة.
• تقييم الموظف أقل من الحد المطلوب، أو حصل على إنذارات خلال الأشهر الأخيرة.
• صُرف راتب الشهر المحدد بالفعل.

وإذا كانت السلفة أكبر من المتبقي من راتب الشهر يسألك البرنامج قبل المتابعة.

شاشة سلف الموظفين (صرف جماعي)

شاشة سلف الموظفين تعرض لكل موظف اقصى مبلغ مستحق حتى الآن في الشهر، محسوبًا من ايام عمل (أيام الحضور المسجلة) × قيمة اليوم = قيمة ايام، مع الإضافات والخصومات.

1. حدد شهر والتصفية المطلوبة (الفرع / القسم / الاسم) واضغط زر العرض.
2. حدد الموظف (أو عدة موظفين) واضغط سداد. تظهر لوحة حساب إذا كان المستحق أكبر من صفر.
3. اكتب المبلغ (لا يتجاوز مستحق أول موظف محدد)، وحدد التاريخ، واختر الخزينة (F9) والعمله.
4. اضغط تنفيذ. تُصرف السلفة بنفس المبلغ لكل موظف محدد، مرحّلة ومعها قيدها.

القيد المحاسبي للرواتب والسلف

إذا كان خيار اضافة قيد محاسبى عند سداد المرتبات والسلفيات مفعّلًا في الاعدادات، يُنشأ قيد تلقائي لكل راتب أو سلفة مرحّلة، بتاريخ الصرف، وبيان مثل «مرتب 09/2026 اسم الموظف». يستخدم القيد حسابَي الموظف في الدليل المحاسبي: حسابه تحت حساب الرواتب، وحسابه تحت حساب سلف الموظفين.

قيد صرف الراتب

السطران الأخيران يظهران فقط إذا خُصمت سلف من راتب الشهر، فيُغلق رصيد السلفة على حساب الراتب.

قيد صرف السلفة

لعرض القيد افتح السجل في دفع مرتبات وسلفيات واضغط قيد محاسبى. وانظر القيود اليومية لمراجعة القيود عمومًا.

قفل الشهر بعد صرف الراتب

• لا يُصرف للموظف أكثر من راتب واحد عن نفس الشهر.
• بعد صرف راتب الشهر لا يمكن إضافة أو تعديل حافز أو بدل أو جزاء بتاريخ داخل هذا الشهر، ولا صرف أو تعديل سلفة عنه.
• السجل مرحل لا يُعدل ولا يُحذف من شاشة دفع مرتبات وسلفيات. لإلغاء راتب مرحّل استخدم الغاء سداد في مرتبات الموظفين، ثم سجّل التعديلات وأعد الصرف.
• حذف راتب غير مرحّل يُعيد قسط السلفة الخاص بذلك الشهر إلى «غير مسدد».

الأزرار والاختصارات

زر طباعة في شاشات الحوافز والإنتاج وتعريف البنود لا يطبع شيئًا حاليًا. استخدم تقارير الموارد البشرية للطباعة.

الرسائل الشائعة

أسئلة شائعة