التقرير الشهري لصاحب الشركة
أول كل شهر يصل لصاحب الشركة على واتساب سطر بأهم أرقام الشهر الماضي ورابط صفحة فيها التقرير كاملًا: المبيعات والربح والمصروفات مقارنة بالشهر الذي قبله وبنفس الشهر من السنة الماضية، ورسوم آخر 13 شهرًا، وأعلى الأصناف والعملاء، وأكبر المصروفات، والأرصدة، و3 توصيات للشهر القادم.
التفعيل
- تأكد من تفعيل واتساب في الإعدادات المتقدمة، ومن تفعيل ميزة التقرير الشهري لصاحب الشركة لشركتك من الدعم الفني.
- افتح إعدادات المساعد الذكي. يُرسل التقرير إلى رقم الواتساب المكتوب للملخص اليومي، وإذا كان فارغًا فإلى أرقام صاحب الشركة.
- فعّل تقرير شهري لصاحب الشركة (رابط صفحة + 3 توصيات، يوم 1) واضغط حفظ.
متى وإلى من يُرسل
- يوم 1 من كل شهر بعد الساعة 10 صباحًا، من أول جهاز مفتوح للشركة. إذا لم يُفتح البرنامج يوم 1، يُرسل أول يوم يُفتح فيه خلال الأسبوع الأول من الشهر.
- يُرسل مرة واحدة فقط مهما كان عدد الأجهزة المفتوحة.
- إذا فشل الإرسال (انقطاع الإنترنت مثلًا) يعيد البرنامج المحاولة تلقائيًا كل 10 دقائق.
- لا يُرسل أبدًا إلى رقم مسجل على كارت عميل أو مورد، حتى لو كُتب في الإعدادات بالخطأ.
شكل الرسالة:
التقرير الشهري — شركتك — سبتمبر 2026: صافي المبيعات 486,200 (+18% عن أغسطس)، صافي الربح 52,300. التقرير الكامل مع التوصيات: (الرابط)
محتوى صفحة التقرير
| الجزء | ما يعرضه |
|---|---|
| البطاقات الأربع | صافي المبيعات (وعدد الفواتير)، ومجمل الربح (والهامش %)، والمصروفات، وصافي الربح. تحت كل رقم نسبة التغيّر عن الشهر السابق وعن نفس الشهر من السنة الماضية: الأخضر تحسّن والأحمر تراجع (في المصروفات النزول هو التحسّن). |
| توصيات للشهر القادم | 3 توصيات عملية من المساعد الذكي، كل واحدة مبنية على رقم من أرقام الشهر. |
| صافي المبيعات وصافي الربح آخر 13 شهرًا | رسمان بيانيان (الشهر الحالي بلون أقوى، والخسارة بالأحمر)، مع زر عرض الأرقام كجدول. |
| أعلى 5 أصناف مبيعًا | الكمية والقيمة. |
| أعلى 5 عملاء | المبيعات ونسبة كل عميل من إجمالي المبيعات؛ تكشف الاعتماد الزائد على عميل واحد. |
| أكبر المصروفات | أكبر 6 حسابات مصروفات ونصيب كل منها. |
| الأرصدة اليوم | النقدية والبنوك، والمستحق على العملاء، والمستحق للموردين، في يوم إعداد التقرير. |
الصفحة مناسبة للموبايل، ويمكن طباعتها أو حفظها PDF من زر طباعة / حفظ PDF. الرابط صالح 60 يومًا ولا يظهر في محركات البحث.
من أين تأتي الأرقام
- أرقام الشهر محسوبة من القيود المرحلة بنفس طريقة تقرير قائمة الدخل، فتطابقه.
- التقرير على مستوى الشركة كلها وكل الفروع، بغض النظر عن المستخدم المفتوح على الجهاز الذي أرسله.
- الشهور السابقة تُحسب بالتاريخ عبر الفترات المالية بدون قيود الافتتاح، فتصلح للمقارنة حتى بعد إقفال السنة.
- المستندات غير المرحلة لا تدخل في الأرقام؛ رحّل مستندات الشهر قبل يوم 1 ليكون التقرير كاملًا. راجع إقفال الشهر.
- نسبة التغيّر لا تظهر إذا كان رقم المقارنة صفرًا أو خسارة، لأن النسبة تكون مضللة.
التوصيات اجتهاد من المساعد الذكي بناءً على الأرقام، فراجعها قبل التنفيذ. وتستهلك سؤالًا واحدًا من حصة الشهر.
تجربة التقرير
- في إعدادات المساعد الذكي اكتب رقمك في رقم الواتساب.
- اضغط تجربة الشهري. يُجهَّز تقرير الشهر الماضي ويُرسل للرقم خلال ثوانٍ (قد يأخذ الحساب بضع ثوانٍ في الشركات الكبيرة).
- افتح الرابط وراجع الصفحة. التجربة لا تُسجِّل الشهر كمُرسل، فيُرسل التقرير المعتاد يوم 1 كما هو.
إذا جرّبت ثم أُرسل التقرير المعتاد في نفس اليوم، تُستخدم نفس التوصيات ولا يُستهلك سؤال إضافي.
أسئلة شائعة
لم يصلني التقرير يوم 1، لماذا؟
تأكد أن خيار التقرير الشهري مفعّل ومحفوظ، وأن واتساب مفعّل في إعدادات البرنامج، وأن الرقم صحيح وليس مسجلًا على كارت عميل أو مورد، وأن جهازًا للشركة فُتح بعد الساعة 10 خلال الأسبوع الأول. جرّب تجربة الشهري لمعرفة السبب؛ تظهر رسالة الخطأ في نافذة الإعدادات.
هل يمكن إرساله لأكثر من رقم؟
إذا تركت رقم الملخص اليومي فارغًا، يُرسل لكل أرقام صاحب الشركة المسجلة.
هل يرى الموظفون التقرير؟
يصل فقط للأرقام المحددة في الإعدادات. الرابط نفسه مفتاح الصفحة، فلا ترسله لمن لا تريد أن يرى أرقام الشركة.
هل أرقام التقرير مطابقة لقائمة الدخل؟
نعم، لكل الفروع. إذا وجدت فرقًا فغالبًا هناك مستندات رُحّلت أو عُدّلت بعد إعداد التقرير.