الورديات وترحيل الخزينة وعملاء نقطة البيع والسائقين

دورة يوم الكاشير

1. في بداية الدوام: افتح فترات العمل واضغط فتح فترة جديدة.
2. اعمل على شاشة الكاشير كالمعتاد. كل فاتورة وكل سند قبض أو صرف من نقطة البيع يُسجَّل على ورديتك. راجع شاشة الكاشير.
3. في نهاية الدوام: عُدّ النقدية التي في الدرج، ثم سلّمها من ترحيل الخزينة.
4. أغلق الوردية من فترات العمل بزر اغلاق الفترة، واطبع تقرير الفترة.

الوردية تخص المستخدم والفرع والسنة المالية التي سجّلت الدخول بها. كل كاشير يفتح ورديته الخاصة، ولا يرى في الشاشة إلا وردياته.

فتح الوردية

من الشاشة الرئيسية لنقطة البيع اضغط فترات العمل. تُغلق أي شاشة كاشير أو مطعم مفتوحة تلقائيًا عند فتح هذه الشاشة، لذلك احفظ فاتورتك الحالية قبلها.

تعرض شاشة نظام الفترات وردياتك من الأحدث إلى الأقدم، بالأعمدة: رقم، وتاريخ البدء، وتاريخ الأنتهاء، والحالة (Open أو Closed)، والفرع، والمستخدم.

1. اضغط فتح فترة جديدة.
2. تُنشأ وردية جديدة يبدأ وقتها من الآن، وتظهر في أول القائمة بحالة Open.
3. افتح شاشة الكاشير وابدأ البيع.

لا يُسمح بأكثر من وردية مفتوحة للمستخدم نفسه في الفرع نفسه. إذا ظهرت رسالة وجود فترة مفتوحة، أغلق الوردية السابقة أولًا.

إغلاق الوردية

1. سلّم النقدية أولًا من ترحيل الخزينة.
2. في فترات العمل انقر على الوردية المفتوحة في الجدول. يتفعّل زر اغلاق الفترة للوردية المفتوحة فقط.
3. اضغط اغلاق الفترة.
4. في نظام المطاعم: إذا بقيت موائد لم تُغلق في هذه الوردية تظهر رسالة بعددها. اختر No للرجوع وإغلاقها أولًا، أو Yes للمتابعة.
5. يُسجَّل وقت انتهاء الوردية وتصبح حالتها Closed. إذا كانت لديك صلاحية طباعة تقرير الفترة يظهر تقرير مبيعات الفترة تلقائيًا، ثم تظهر رسالة تم الحفظ بنجاح.

تقرير مبيعات الفترة

يُطبع تلقائيًا عند الإغلاق، ويمكن طباعته لأي وردية في أي وقت: انقر بزر الفأرة الأيمن على الوردية واختر:

• تقرير مبيعات الفترة: ملخص مالي للوردية (الجدول التالي).
• تقرير اصناف الفترة: الأصناف المباعة في الوردية بالكمية والقيمة والخصم والربح، مع خصم المرتجعات. يسألك البرنامج هل تريد معاينة التقرير، وإذا اخترت No يُطبع مباشرة على طابعة الكاشير.

بندا صافي النقدية والعجز في هذا التقرير يظهران دائمًا صفرًا. العجز والزيادة الفعليان يُحسبان عند ترحيل الخزينة ويظهران في إيصاله.

لتقارير الورديات المجمّعة استخدم تقارير ← تقرير فترات العمل من الشاشة الرئيسية.

ترحيل الخزينة (تسليم الدرج)

من الشاشة الرئيسية: بيانات اساسية ← ترحيل الخزينة. تنقل هذه الشاشة النقدية من خزينة الكاشير (باسمه) إلى خزينة المستلم، وهو غالبًا المشرف أو المحاسب.

1. في سطر من: يظهر اسمك وخزينتك تلقائيًا. المشرف الذي لديه الصلاحية فقط يستطيع اختيار مستخدم أو خزينة أخرى ليستلم من كاشير غائب.
2. في سطر الى: اختر المستخدم المستلم. تُختار خزينته الافتراضية تلقائيًا ولا يمكن تغييرها.
3. يظهر في الجدول سطر لكل عملة فيه العملة وسعر الصرف. اكتب في عمود المبلغ المرحل المبلغ الذي عددته فعليًا من كل عملة.
4. اضغط ترحيل الأرصده. تظهر رسالة تم الحفظ بنجاح، ثم يُعرض إيصال الترحيل للطباعة.

• لا تعرض الشاشة رصيدك المتوقع قبل الترحيل، حتى يكون العدّ فعليًا. يظهر الرصيد المتوقع والفرق في الإيصال.
• يحفظ البرنامج نسخة PDF من الإيصال في مجلد البرنامج، باسم المستخدمَين وتاريخ ووقت العملية.
• يجب أن يكون مجموع المبالغ المرحلة أكبر من صفر، ولا يُسمح بالتحويل من مستخدم إلى نفسه.

العجز والزيادة

لكل عملة يحسب البرنامج رصيد الكاشير المتوقع: رصيد حساب الخزينة المرحَّل باسم هذا المستخدم وبهذه العملة في السنة المالية الحالية. ثم:

الفرق = المبلغ المرحل − الرصيد المتوقع

• فرق سالب = عجز (سلّمت أقل من المتوقع).
• فرق موجب = زيادة.
• يُحفظ كل فرق غير صفري في سجل فروقات الخزينة مرتبطًا بعملية الترحيل والكاشير والعملة، ويظهر في الإيصال في عمود عجز وزيادة.

الأثر المحاسبي

عند الضغط على ترحيل الأرصده يُنشأ قيدان مرحّلان، لكل عملة فيها مبلغ:

• الحساب الوسيط يُقفل على نفسه، والنتيجة نقل المبلغ من عهدة الكاشير إلى عهدة المستلم.
• العجز والزيادة لا يُنشأ لهما قيد. يبقى الفرق رصيدًا باسم الكاشير في خزينته حتى تسوّيه بـسند قبض أو صرف أو قيد يومية.
• فتح الوردية وإغلاقها لا يُنشئان أي قيد. القيود تأتي من الفواتير والسندات وترحيل الخزينة.

يجب تحديد الحساب الوسيط لتحويلات الخزينة في إعدادات الحسابات الافتراضية، وإلا ترفض الشاشة الترحيل.

عملاء نقطة البيع

من الشاشة الرئيسية: بيانات اساسية ← العملاء. شاشة مختصرة لتسجيل عملاء التوصيل والصالة بسرعة، وهم نفس عملاء النظام.

1. اضغط جديد (F1). يظهر الكـــــــود تلقائيًا.
2. اكتب الاســـــم والتليفون والموبايل، واختر المجموعة.
3. اختر المنطقة (إلزامية)، واكتب الحى والمجاورة والشارع والمنزل والدور والشقة. يتكوّن حقل العنوان تلقائيًا منها.
4. عند الحاجة: الخصم، والرقم الضريبيى، والبريد .
5. اضغط حفظ (F2).

الحقلان الإلزاميان هما الاســـــم والمنطقة، وتظهر بجانب الفارغ منهما أيقونة حمراء. تُعرَّف المناطق من بيانات اساسية ← اعداد المناطق.

عناوين التوصيل ورسومها

في جدول العناوين بجانب البيانات يمكنك إضافة أكثر من عنوان للعميل، ولكل عنوان رسم التوصيل الخاص به. عند إضافة عميل جديد يُضاف العنوان المكتوب في حقل العنوان تلقائيًا كعنوان أول.

العميل الافتراضي (Invoice Default)

فعّل Invoice Default للعميل الذي يظهر تلقائيًا في الفواتير، مثل «عميل نقدي». يكون للفرع عميل افتراضي واحد، فتفعيله لعميل يلغيه عن غيره. لا تفتح شاشة الكاشير بدون عميل افتراضي.

البحث والتعديل والحذف

• ابحث بـالاسم أو التليفون أو الكود، ثم انقر على العميل لعرض بياناته وعناوينه.
• حذف (F6): ممنوع إذا كان للعميل فواتير أو سندات أو قيود.
• F5 لتحديث القائمة.
• تعرض القائمة العملاء النشطين فقط. إذا جعلت العميل غير نشـــــــط يختفي منها، ولا يمكن إعادة تنشيطه إلا من إدارة العملاء في Ezees ERP.

السائقين (مندوبو التوصيل)

من الشاشة الرئيسية: بيانات اساسية ← السائقين. السائق هو من تختاره في طلب الدليفري على شاشة الكاشير.

1. اكتب اسم السائق وتليفون والعنوان.
2. اضبط الحالة: نشط أو غير نشط. السائقون النشطون فقط يظهرون في شاشة الكاشير.
3. اضغط حفظ (F2). تتحدث قائمة السائقين في شاشة الكاشير المفتوحة مباشرة.

• للتعديل: انقر على السائق في الجدول، وعدّل، ثم احفظ. يُنقل السائق إلى فرعك الحالي عند التعديل.
• لا يُسمح بتكرار اسم السائق عند الإضافة.
• حذف (F6): ممنوع إذا كان للسائق فواتير، فاجعله غير نشط بدلًا من ذلك. الحذف غير متاح في وضع العمل بدون اتصال (OffLine).
• البحث بالاسم من خانة البحث أعلى الجدول.

مواعيد تسليم الطلبات

في طلبات الدليفري يحدد الكاشير ميعاد التسليم، وقيمته الافتراضية بعد 45 دقيقة من وقت الطلب. شاشة شاشه تنبيهات مواعيد التسليم للعملاء تعرض الطلبات التي لم تُسلَّم بعد. تفتحها من زر متابعة التوصيل في شاشة الكاشير، أو بنقر مزدوج على أيقونة تنبيهات التوصيل بجانب الساعة في Windows.

• الأعمدة: رقم الفاتورة، والعميل، وهاتف، والعنوان، وتاريخ الاصدار، وميعاد التسليم، والوقت المتبقي (ساعات:دقائق:ثوانٍ، ويظهر 0 إذا تأخر الطلب)، والسائق.
• تظهر فقط الطلبات التي لها ميعاد تسليم وسائق محدد.
• تتحدث القائمة تلقائيًا كل دقيقة.
• عند تسليم الطلب اضغط زر تم في سطره ثم أكد. يُعلَّم الطلب «تم التسليم» ويختفي من القائمة. لا يوجد أثر مالي لهذا الإجراء.

ترتيب القائمة من الميعاد الأبعد إلى الأقرب، فالطلبات الأكثر إلحاحًا تكون في آخر القائمة. والقائمة تعرض طلبات كل الفروع.

كارت التصنيع

شاشتا كارت التصنيع واصناف الصنف المجمع غير متاحتين للمستخدم في الإصدار الحالي من نقطة البيع. لتعريف مكونات الأصناف المجمعة ومتابعة الإنتاج استخدم شاشات الأصناف في Ezees ERP.

الرسائل الشائعة